诺德新盛灵活配置混合A(005290)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺德新盛灵活配置混合A(005290)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	39,883,217.05
结算备付金	850,056.94	24,863.32	106,967.11	-
存出保证金	189,356.12	43,416.35	97,666.74	99,462.92
交易性金融资产	85,830,931.05	111,786,468.53	77,921,710.80	87,916,820.83
其中：股票投资	85,830,931.05	111,786,468.53	77,921,710.80	87,916,820.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	98,503.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	758.73	5,832.99	7,693.49	6,455.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	125,343,516.49	137,576,422.81	132,769,466.40	128,004,459.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	12,253,253.20	6,272,921.72	-
应付赎回款	2,544.26	51,886.43	8,372.61	19,532.59
应付管理人报酬	61,531.72	66,843.07	63,480.75	63,288.87
应付托管费	10,255.27	11,140.51	10,580.10	10,548.16
应付销售服务费	149,613.67	161,577.29	153,717.49	152,621.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	363,637.26	159,373.93	158,268.91	189,122.76
负债合计	587,582.18	12,704,074.43	6,667,341.58	435,113.49
所有者权益
实收基金	121,556,783.80	122,641,696.37	132,408,068.07	133,404,018.88
未分配利润	3,199,150.51	2,230,652.01	-6,305,943.25	-5,834,672.68
所有者权益合计	124,755,934.31	124,872,348.38	126,102,124.82	127,569,346.20
负债及所有者权益总计	125,343,516.49	137,576,422.81	132,769,466.40	128,004,459.69

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