鑫元欣享灵活配置混合A(005262)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元欣享灵活配置混合A(005262)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	62,304,080.24
结算备付金	27,716.30	6,050,737.36	40,056,597.83	57,861.06
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	314,926,009.27	378,878,287.35	497,879,332.05	336,204,339.69
其中：股票投资	294,673,329.82	356,331,632.83	466,516,066.30	336,204,339.69
债券投资	20,252,679.45	22,546,654.52	31,363,265.75	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,997.35	12,953.43	16,662.20	70,226.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	331,197,679.44	401,191,141.49	549,523,255.83	398,636,507.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	16,914.16	5,741.21	595,941.46	3,894,755.45
应付管理人报酬	251,890.07	271,640.88	441,347.35	271,893.81
应付托管费	47,229.38	50,932.67	82,752.64	50,980.09
应付销售服务费	21,492.89	12,486.19	20,558.51	66,196.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	189,300.00	105,187.35	189,300.00	93,757.48
负债合计	526,826.50	445,988.30	1,329,899.96	4,377,582.87
所有者权益
实收基金	324,945,650.58	447,226,560.38	515,643,958.15	299,365,093.05
未分配利润	5,725,202.36	-46,481,407.19	32,549,397.72	94,893,831.49
所有者权益合计	330,670,852.94	400,745,153.19	548,193,355.87	394,258,924.54
负债及所有者权益总计	331,197,679.44	401,191,141.49	549,523,255.83	398,636,507.41

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