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国泰货币B(005253)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	189,664,026.66	75,030,649.87	2,171,770.10	205,411,998.35
存出保证金	133,354.94	269,330.31	42,636.57	2,961.97
交易性金融资产	67,376,317,701.56	62,390,432,579.49	43,327,080,395.03	34,641,269,912.65
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	66,270,317,995.03	61,390,481,075.11	42,699,254,045.95	34,019,911,420.42
资产支持证券投资	1,105,999,706.53	999,951,504.38	627,826,349.08	621,358,492.23
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,739,793,631.42	13,861,383,455.01	24,520,039,524.29	9,131,681,745.64
应收证券清算款	149,060,730.45	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	26,769,960.72	75,311,057.03	30,998,713.50	14,806,867.79
其他资产	269,683.80	269,683.80	269,683.80	269,683.80
资产总计	102,387,296,710.63	100,138,870,561.93	97,674,843,915.65	58,862,631,431.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	15,528,103,190.60	15,502,962,662.88	6,701,828,899.20	8,998,044,950.77
应付证券清算款	-	-	10,665,932,972.54	1,999,513,004.51
应付赎回款	1,906,162.92	543,357.45	68,106.21	7,454.33
应付管理人报酬	15,377,344.60	16,084,347.46	14,172,804.60	10,756,510.23
应付托管费	3,494,851.07	3,655,533.52	3,221,091.96	2,444,661.44
应付销售服务费	1,041,931.46	1,088,625.30	969,428.58	826,984.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	446,217.94	574,823.35	296,360.47	791,685.95
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,689,867.32	3,103,361.87	12,153,986.60	9,281,725.02
其他负债	800,541.47	1,225,897.07	582,307.75	722,668.40
负债合计	15,554,860,107.38	15,529,238,608.90	17,399,225,957.91	11,022,389,644.65
所有者权益
实收基金	86,832,436,603.25	84,609,631,953.03	80,275,617,957.74	47,840,241,786.68
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	86,832,436,603.25	84,609,631,953.03	80,275,617,957.74	47,840,241,786.68
负债及所有者权益总计	102,387,296,710.63	100,138,870,561.93	97,674,843,915.65	58,862,631,431.33

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