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基金公告

东吴双三角股票A(005209)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,205,964.94
结算备付金	322,174.99	86,290.71	267,902.03	141,692.49
存出保证金	14,330.14	28,549.74	15,846.01	17,125.10
交易性金融资产	11,475,206.92	11,264,218.68	13,989,785.61	16,510,910.62
其中：股票投资	11,475,206.92	11,264,218.68	13,989,785.61	16,510,910.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	137,851.19	1,354,527.94	1,238,012.05	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	53,610.24	14,263.37	19,421.82	51,508.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,928,376.89	14,537,859.85	16,872,279.71	18,927,201.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	207,702.87	728,123.82	1,070,893.63	186,507.08
应付赎回款	54,429.63	18,441.68	14,220.79	58,874.15
应付管理人报酬	13,030.02	13,927.29	16,302.00	22,530.23
应付托管费	2,171.66	2,321.23	2,716.97	3,755.03
应付销售服务费	3,076.22	3,352.86	3,862.87	4,124.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	49,983.79	96,555.48	69,041.14	121,709.17
负债合计	330,394.19	862,722.36	1,177,037.40	397,500.39
所有者权益
实收基金	28,171,981.70	31,992,023.07	30,648,614.86	30,135,966.54
未分配利润	-15,573,999.00	-18,316,885.58	-14,953,372.55	-11,606,265.29
所有者权益合计	12,597,982.70	13,675,137.49	15,695,242.31	18,529,701.25
负债及所有者权益总计	12,928,376.89	14,537,859.85	16,872,279.71	18,927,201.64

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