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基金公告

红土创新优淳货币B(005151)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,260,939.06
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	82,033.75	-	32,448.29	38,637.54
交易性金融资产	8,191,153,725.26	3,380,297,833.38	2,142,033,053.24	1,273,862,111.59
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,191,153,725.26	3,380,297,833.38	2,142,033,053.24	1,273,862,111.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,682,581,595.06	1,423,382,534.38	826,219,408.81	445,127,036.53
应收证券清算款	-	353,335,212.13	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	431,550,484.56	50,678,744.54	150,689,048.12	3,090,568.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,306,112,339.45	5,217,085,161.15	3,119,245,456.08	1,728,379,293.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	70,015,534.25	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,896.86	66,122.81	-	111,806.94
应付管理人报酬	1,107,260.66	695,977.40	248,211.82	296,937.58
应付托管费	369,086.90	231,992.45	82,737.26	98,979.22
应付销售服务费	73,817.42	79,525.13	55,797.25	60,280.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	42,054.91	24,440.25	25,951.06
应付利息	-	-	-	-
应付利润	291,747.82	2,334,716.25	675,980.50	177,920.54
其他负债	503,641.43	348,199.02	339,833.53	270,352.80
负债合计	2,347,451.09	73,814,122.22	1,427,000.61	1,042,228.49
所有者权益
实收基金	13,303,764,888.36	5,143,271,038.93	3,117,818,455.47	1,727,337,065.05
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	13,303,764,888.36	5,143,271,038.93	3,117,818,455.47	1,727,337,065.05
负债及所有者权益总计	13,306,112,339.45	5,217,085,161.15	3,119,245,456.08	1,728,379,293.54

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