华泰保兴货币C(005149)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
11,156.34 |
6,497.74 |
| 交易性金融资产 |
6,640,608,378.28 |
6,219,063,974.52 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
6,600,560,170.05 |
6,159,014,909.32 |
| 资产支持证券投资 |
40,048,208.23 |
60,049,065.20 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,295,338,590.47 |
3,509,793,245.75 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
27,800.00 |
200,000,000.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
9,992,954,213.02 |
9,984,981,708.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,360,150,003.12 |
1,090,260,314.26 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
2,550.00 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,828,922.67 |
2,583,985.21 |
| 应付托管费 |
365,784.56 |
516,797.05 |
| 应付销售服务费 |
78,549.94 |
109,534.29 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,608.79 |
7,111.18 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
364,574.12 |
1,256,889.41 |
| 其他负债 |
354,804.23 |
410,080.74 |
| 负债合计 |
1,363,148,797.43 |
1,095,144,712.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
8,629,805,415.59 |
8,889,836,996.24 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
8,629,805,415.59 |
8,889,836,996.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,992,954,213.02 |
9,984,981,708.38 |
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