新华活期添利货币E(005148)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华活期添利货币E(005148)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,037,111,107.73
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	8,824,046,060.13	5,605,351,503.13	5,234,658,783.13	6,334,529,190.46
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,824,046,060.13	5,605,351,503.13	5,234,658,783.13	6,334,529,190.46
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,187,724,383.56	2,873,845,756.03	1,050,879,091.60	570,375,806.11
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	310,247,967.93	387,399,686.38	198,147,908.15	75,588,431.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	15,985,282,785.66	15,712,417,962.86	11,450,152,000.41	12,017,604,536.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	100,085,633.01	150,027,246.57	-	226,713,455.21
应付证券清算款	-	201,940,536.27	-	-
应付赎回款	-	-	-	4,000.00
应付管理人报酬	2,169,189.29	2,217,581.08	1,782,555.32	1,988,496.13
应付托管费	542,297.30	554,395.26	445,638.78	497,124.03
应付销售服务费	879,745.30	451,581.99	347,250.23	350,390.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	62,359.29	72,286.71	100,606.78	112,591.39
应付利息	-	-	-	-
应付利润	649,289.59	2,136,497.95	2,225,642.13	647,881.12
其他负债	260,403.25	179,975.42	256,413.49	170,655.37
负债合计	104,648,917.03	357,580,101.25	5,158,106.73	230,484,593.28
所有者权益
实收基金	15,880,633,868.63	15,354,837,861.61	11,444,993,893.68	11,787,119,942.72
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	15,880,633,868.63	15,354,837,861.61	11,444,993,893.68	11,787,119,942.72
负债及所有者权益总计	15,985,282,785.66	15,712,417,962.86	11,450,152,000.41	12,017,604,536.00

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