新华活期添利货币E(005148)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华活期添利货币E(005148)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	11,316,168,068.86	8,824,046,060.13	5,605,351,503.13	5,234,658,783.13
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	11,316,168,068.86	8,824,046,060.13	5,605,351,503.13	5,234,658,783.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,715,709,981.79	2,187,724,383.56	2,873,845,756.03	1,050,879,091.60
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	68,960,232.18	310,247,967.93	387,399,686.38	198,147,908.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	17,416,564,964.08	15,985,282,785.66	15,712,417,962.86	11,450,152,000.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	100,085,633.01	150,027,246.57	-
应付证券清算款	-	-	201,940,536.27	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,063,221.38	2,169,189.29	2,217,581.08	1,782,555.32
应付托管费	515,805.38	542,297.30	554,395.26	445,638.78
应付销售服务费	634,625.54	879,745.30	451,581.99	347,250.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	60,949.65	62,359.29	72,286.71	100,606.78
应付利息	-	-	-	-
应付利润	689,937.13	649,289.59	2,136,497.95	2,225,642.13
其他负债	185,814.02	260,403.25	179,975.42	256,413.49
负债合计	4,150,353.10	104,648,917.03	357,580,101.25	5,158,106.73
所有者权益
实收基金	17,412,414,610.98	15,880,633,868.63	15,354,837,861.61	11,444,993,893.68
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	17,412,414,610.98	15,880,633,868.63	15,354,837,861.61	11,444,993,893.68
负债及所有者权益总计	17,416,564,964.08	15,985,282,785.66	15,712,417,962.86	11,450,152,000.41

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