国联沪港深大消费主题A(005142)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联沪港深大消费主题A(005142)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,964,746.40	12,000.85	495,482.99	1,070,075.71
存出保证金	641,978.78	1,052.70	8,144.11	21,175.83
交易性金融资产	90,882,139.77	19,450,482.49	27,549,786.14	30,327,271.74
其中：股票投资	89,375,528.67	19,450,482.49	27,549,786.14	30,327,271.74
债券投资	1,506,611.10	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	388,699.13	27,912.48	89,458.97	-
应收申购款	372,075.60	7,133.39	23,766.99	20,206.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	120,353,193.76	35,018,459.40	31,843,295.80	33,782,230.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,923,939.08	8,463,694.47	45,782.45	160,334.40
应付赎回款	2,221,786.12	321,272.34	416,691.65	143,914.51
应付管理人报酬	108,491.35	27,222.08	32,265.67	34,129.58
应付托管费	18,081.89	4,536.98	5,377.63	5,688.26
应付销售服务费	15,186.54	2,737.44	3,189.80	2,654.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	107,754.01	68,998.61	81,799.52	125,404.42
负债合计	7,395,238.99	8,888,461.92	585,106.72	472,125.26
所有者权益
实收基金	134,680,029.73	41,661,663.86	57,907,536.40	55,791,997.15
未分配利润	-21,722,074.96	-15,531,666.38	-26,649,347.32	-22,481,892.29
所有者权益合计	112,957,954.77	26,129,997.48	31,258,189.08	33,310,104.86
负债及所有者权益总计	120,353,193.76	35,018,459.40	31,843,295.80	33,782,230.12

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