国联沪港深大消费主题A(005142)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联沪港深大消费主题A(005142)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,885,878.54
结算备付金	12,000.85	495,482.99	1,070,075.71	16,042.14
存出保证金	1,052.70	8,144.11	21,175.83	43,042.20
交易性金融资产	19,450,482.49	27,549,786.14	30,327,271.74	36,435,855.52
其中：股票投资	19,450,482.49	27,549,786.14	30,327,271.74	36,435,855.52
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,609,902.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	27,912.48	89,458.97	-	242,002.93
应收申购款	7,133.39	23,766.99	20,206.44	15,634.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	35,018,459.40	31,843,295.80	33,782,230.12	43,248,358.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,463,694.47	45,782.45	160,334.40	523,886.19
应付赎回款	321,272.34	416,691.65	143,914.51	270,758.04
应付管理人报酬	27,222.08	32,265.67	34,129.58	52,989.97
应付托管费	4,536.98	5,377.63	5,688.26	8,831.65
应付销售服务费	2,737.44	3,189.80	2,654.09	3,415.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	68,998.61	81,799.52	125,404.42	132,516.27
负债合计	8,888,461.92	585,106.72	472,125.26	992,397.37
所有者权益
实收基金	41,661,663.86	57,907,536.40	55,791,997.15	62,552,545.60
未分配利润	-15,531,666.38	-26,649,347.32	-22,481,892.29	-20,296,584.64
所有者权益合计	26,129,997.48	31,258,189.08	33,310,104.86	42,255,960.96
负债及所有者权益总计	35,018,459.40	31,843,295.80	33,782,230.12	43,248,358.33

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