长信长金通货币B(005135)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信长金通货币B(005135)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	4,019,860.23	35,440,028.59	420,020.93
存出保证金	30,705.67	69,113.18	45,487.78	107,326.17
交易性金融资产	20,397,947,956.80	21,695,453,273.80	19,287,970,945.09	6,659,287,305.91
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	20,397,947,956.80	21,695,453,273.80	19,287,970,945.09	6,659,287,305.91
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,705,932,282.60	8,943,179,124.35	5,733,131,802.07	2,290,755,683.04
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	184,899.23	21,083,473.00	47,450,218.33	2,105.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,037,477,992.27	33,080,445,869.55	29,198,456,108.59	11,658,737,852.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,613,130,407.06	4,536,686,626.74	3,376,608,282.32	980,151,125.55
应付证券清算款	40,493,796.71	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,555,268.54	3,216,243.10	3,137,434.56	1,377,161.09
应付托管费	1,185,089.51	1,072,081.01	1,045,811.51	459,053.68
应付销售服务费	276,424.06	262,821.01	277,720.52	176,603.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	102,366.36	164,604.00	393,759.27	32,828.23
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,145,053.24	1,663,290.94	3,710,110.36	2,406,310.03
其他负债	489,183.97	616,213.27	342,524.79	351,464.11
负债合计	4,660,377,589.45	4,543,681,880.07	3,385,515,643.33	984,954,545.98
所有者权益
实收基金	27,377,100,402.82	28,536,763,989.48	25,812,940,465.26	10,673,783,306.26
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	27,377,100,402.82	28,536,763,989.48	25,812,940,465.26	10,673,783,306.26
负债及所有者权益总计	32,037,477,992.27	33,080,445,869.55	29,198,456,108.59	11,658,737,852.24

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