南方优享分红混合A(005123)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方优享分红混合A(005123)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	79,281.55	1,663,927.60	693,424.53	448,220.48
存出保证金	140,663.79	108,995.62	176,357.20	111,878.05
交易性金融资产	955,271,419.92	1,075,945,376.12	861,967,655.03	796,825,650.94
其中：股票投资	914,912,493.89	1,035,770,263.79	861,967,655.03	781,534,215.32
债券投资	40,358,926.03	40,175,112.33	-	15,291,435.62
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	6,000,000.00	-
应收证券清算款	-	-	1,814,577.71	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	47,963.60	49,330.86	58,689.01	3,085,948.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,098,717,094.59	1,168,477,505.57	979,000,971.32	856,042,546.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,561,732.21	-	6,151,310.34	-
应付赎回款	38,210,015.71	1,088,919.88	373,486.80	260,384.51
应付管理人报酬	1,065,607.86	1,175,324.02	979,359.05	853,670.51
应付托管费	177,601.33	195,887.34	163,226.51	142,278.42
应付销售服务费	209,319.67	328,862.26	277,293.84	80,156.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	212,323.43	321,369.26	571,167.37	435,342.27
负债合计	45,436,600.21	3,110,362.76	8,515,843.91	1,771,832.46
所有者权益
实收基金	1,087,334,824.27	1,201,986,096.93	1,062,782,564.06	1,048,014,737.53
未分配利润	-34,054,329.89	-36,618,954.12	-92,297,436.65	-193,744,023.52
所有者权益合计	1,053,280,494.38	1,165,367,142.81	970,485,127.41	854,270,714.01
负债及所有者权益总计	1,098,717,094.59	1,168,477,505.57	979,000,971.32	856,042,546.47

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