金信价值精选混合C(005118)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信价值精选混合C(005118)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	164,856.30	205,561.11	73,984.22	504,692.47
存出保证金	64,803.37	56,351.95	39,207.32	78,407.23
交易性金融资产	38,449,471.28	74,619,142.06	130,559,340.80	179,273,575.34
其中：股票投资	36,936,011.55	71,663,719.48	124,668,773.40	173,201,175.02
债券投资	1,513,459.73	2,955,422.58	5,890,567.40	6,072,400.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	135,593.65	927,225.33	870,267.58	2,181,474.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	891,688.31	8,691.94	22,723.36	271,946.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	42,356,702.61	78,044,667.05	134,866,767.34	189,202,145.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	183,596.74	-	421,400.28	1,201,105.72
应付赎回款	2,109,359.71	163,329.63	10,026.21	40,747.33
应付管理人报酬	36,110.04	67,929.14	116,511.17	165,038.34
应付托管费	5,416.52	10,189.38	17,476.68	24,755.75
应付销售服务费	2,114.92	1,504.53	5,747.08	8,493.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2.13	0.48
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	207,353.87	272,718.94	137,075.66	284,653.71
负债合计	2,543,951.80	515,671.62	708,239.21	1,724,795.13
所有者权益
实收基金	28,593,544.29	71,659,607.12	146,584,794.37	166,566,410.24
未分配利润	11,219,206.52	5,869,388.31	-12,426,266.24	20,910,939.68
所有者权益合计	39,812,750.81	77,528,995.43	134,158,528.13	187,477,349.92
负债及所有者权益总计	42,356,702.61	78,044,667.05	134,866,767.34	189,202,145.05

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