汇安多策略混合C(005110)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安多策略混合C(005110)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,982,031.17	2,978,331.97	954,630.32	1,598,276.27
存出保证金	355,695.49	467,988.75	400,298.12	109,833.84
交易性金融资产	124,688,801.64	103,762,817.24	100,836,211.20	155,416,729.74
其中：股票投资	123,182,190.54	103,762,817.24	100,836,211.20	155,416,729.74
债券投资	1,506,611.10	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,000,000.00	6,999,518.63	-	-
应收证券清算款	1,941,389.92	107,131.82	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	534,140.21	21,083.27	19,788.18	7,444,769.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	158,101,325.77	123,978,577.51	122,542,664.72	208,831,399.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,884,803.63	-	52.00	550,722.25
应付赎回款	12,326,641.98	305,633.74	100,714.48	215,411.95
应付管理人报酬	144,913.06	134,386.84	124,143.48	177,179.61
应付托管费	24,152.17	22,397.82	20,690.58	29,529.93
应付销售服务费	22,092.09	21,636.10	20,075.67	24,098.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,849.80	30,070.37	2,733.80	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	365,337.94	347,024.72	520,272.92	835,682.81
负债合计	14,770,790.67	861,149.59	788,682.93	1,832,625.04
所有者权益
实收基金	111,037,504.31	117,526,054.68	128,671,688.53	192,453,647.83
未分配利润	32,293,030.79	5,591,373.24	-6,917,706.74	14,545,126.29
所有者权益合计	143,330,535.10	123,117,427.92	121,753,981.79	206,998,774.12
负债及所有者权益总计	158,101,325.77	123,978,577.51	122,542,664.72	208,831,399.16

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