嘉合睿金混合发起式C(005091)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合睿金混合发起式C(005091)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,257,862.13
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	1,827,738.53	2,418,221.78	436,528.80	1,481,092.01
交易性金融资产	50,127,453.55	28,167,588.88	27,763,106.30	35,421,597.18
其中：股票投资	50,127,453.55	28,167,588.88	27,763,106.30	35,421,597.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	3,570,592.26
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,392,219.63	32,479.30	19,225.08	56,180.60
其他资产	658.55	-	-	-
资产总计	58,959,325.81	31,621,988.48	31,349,562.67	44,787,324.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,953,119.52	195,026.19	43,150.76	3,460.74
应付管理人报酬	55,527.32	33,863.98	34,430.36	44,359.71
应付托管费	4,627.27	2,821.99	2,869.19	3,696.65
应付销售服务费	26,352.35	15,350.91	15,530.11	21,297.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	83,362.36	39,798.73	80,008.94	64,467.35
负债合计	2,122,988.82	286,861.80	175,989.36	137,281.51
所有者权益
实收基金	51,288,999.13	36,713,514.78	33,329,569.89	30,603,789.26
未分配利润	5,547,337.86	-5,378,388.10	-2,155,996.58	14,046,253.41
所有者权益合计	56,836,336.99	31,335,126.68	31,173,573.31	44,650,042.67
负债及所有者权益总计	58,959,325.81	31,621,988.48	31,349,562.67	44,787,324.18

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