嘉合睿金混合发起式C(005091)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉合睿金混合发起式C(005091) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉合睿金混合发起式C(005091)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	3,201,154.07	1,827,738.53	2,418,221.78	436,528.80
交易性金融资产	74,519,928.91	50,127,453.55	28,167,588.88	27,763,106.30
其中：股票投资	74,519,928.91	50,127,453.55	28,167,588.88	27,763,106.30
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,574,956.04	1,392,219.63	32,479.30	19,225.08
其他资产	658.55	658.55	-	-
资产总计	83,825,063.19	58,959,325.81	31,621,988.48	31,349,562.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	3,447,338.78	1,953,119.52	195,026.19	43,150.76
应付管理人报酬	73,974.94	55,527.32	33,863.98	34,430.36
应付托管费	6,164.60	4,627.27	2,821.99	2,869.19
应付销售服务费	31,111.59	26,352.35	15,350.91	15,530.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	55,421.23	83,362.36	39,798.73	80,008.94
负债合计	3,614,011.14	2,122,988.82	286,861.80	175,989.36
所有者权益
实收基金	74,035,187.32	51,288,999.13	36,713,514.78	33,329,569.89
未分配利润	6,175,864.73	5,547,337.86	-5,378,388.10	-2,155,996.58
所有者权益合计	80,211,052.05	56,836,336.99	31,335,126.68	31,173,573.31
负债及所有者权益总计	83,825,063.19	58,959,325.81	31,621,988.48	31,349,562.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年