诺德量化蓝筹增强混合C(005083)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺德量化蓝筹增强混合C(005083)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,298,663.76
结算备付金	82,309.59	24,734.42	2,561.45	65,999.24
存出保证金	29,845.82	26,913.94	8,780.05	36,504.54
交易性金融资产	32,597,242.96	26,456,931.93	39,978,485.72	46,056,578.43
其中：股票投资	32,597,242.96	26,456,931.93	39,978,485.72	46,056,578.43
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	427,737.16	599,197.00	9,066.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	28,018.98	2,502.00	99.90	99.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	34,934,165.46	28,689,439.01	43,259,089.06	49,466,912.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	285,378.18	551,009.19	220,017.32
应付赎回款	1,365.40	7,052.59	9.21	94.04
应付管理人报酬	17,936.30	14,170.50	21,637.72	24,122.24
应付托管费	2,989.37	2,361.76	3,606.30	4,020.39
应付销售服务费	2,365.17	1,875.30	2,869.84	3,208.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	30,330.00	18,917.87	130,091.03	183,882.70
负债合计	54,986.24	329,756.20	709,223.29	435,344.73
所有者权益
实收基金	32,322,554.09	32,212,070.38	45,628,231.89	49,030,748.93
未分配利润	2,556,625.13	-3,852,387.57	-3,078,366.12	819.10
所有者权益合计	34,879,179.22	28,359,682.81	42,549,865.77	49,031,568.03
负债及所有者权益总计	34,934,165.46	28,689,439.01	43,259,089.06	49,466,912.76

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