国寿安保健康科学混合C(005044)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保健康科学混合C(005044)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	21,648,641.90
结算备付金	-	33,858.33	484,173.91	205,164.84
存出保证金	2,794.05	28,045.81	23,288.36	20,083.27
交易性金融资产	49,052,828.55	55,030,789.72	58,637,460.00	64,563,716.91
其中：股票投资	49,052,828.55	55,030,789.72	58,637,460.00	64,563,716.91
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,898.66	2,047.69	7,916.38	15,773.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,681,006.73	61,031,675.25	73,901,880.18	86,453,380.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,520,172.39	2,949,440.20
应付赎回款	69,998.92	22,003.99	35,435.20	136,307.72
应付管理人报酬	55,875.96	62,178.40	73,440.24	103,334.39
应付托管费	9,312.66	10,363.05	12,240.04	17,222.39
应付销售服务费	12,743.40	14,269.80	16,914.73	18,974.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	97,197.59	90,744.76	351,891.80	290,557.38
负债合计	245,128.53	199,560.00	2,010,094.40	3,515,836.11
所有者权益
实收基金	53,480,334.48	61,372,296.02	63,883,152.33	65,564,716.31
未分配利润	-44,456.28	-540,180.77	8,008,633.45	17,372,828.47
所有者权益合计	53,435,878.20	60,832,115.25	71,891,785.78	82,937,544.78
负债及所有者权益总计	53,681,006.73	61,031,675.25	73,901,880.18	86,453,380.89

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