银华新能源新材料A(005037)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华新能源新材料A(005037)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	606,953.90	995,473.41	2,108,976.83	1,572,011.04
存出保证金	39,976.56	98,978.54	77,128.91	191,478.64
交易性金融资产	459,286,672.88	517,606,444.10	538,822,152.27	619,454,581.38
其中：股票投资	459,286,672.88	517,606,444.10	538,822,152.27	618,139,309.05
债券投资	-	-	-	1,315,272.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	30,332.21	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	101,823.85	136,933.34	339,935.98	1,524,809.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	501,636,962.04	556,845,577.90	585,976,728.07	694,180,562.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	12,125.86
应付赎回款	2,979,297.86	2,507,111.30	1,301,890.25	2,282,106.77
应付管理人报酬	399,825.12	491,050.82	501,184.22	572,061.92
应付托管费	39,982.50	49,105.08	50,118.43	57,206.20
应付销售服务费	55,194.42	67,645.67	65,512.50	75,818.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	504,460.94	703,483.67	1,129,294.86	1,906,753.87
负债合计	3,978,760.84	3,818,396.54	3,048,000.26	4,906,073.20
所有者权益
实收基金	475,491,933.29	536,695,219.14	644,356,167.72	689,800,529.65
未分配利润	22,166,267.91	16,331,962.22	-61,427,439.91	-526,040.61
所有者权益合计	497,658,201.20	553,027,181.36	582,928,727.81	689,274,489.04
负债及所有者权益总计	501,636,962.04	556,845,577.90	585,976,728.07	694,180,562.24

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