银华新能源新材料A(005037)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华新能源新材料A(005037)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	117,438,385.42
结算备付金	995,473.41	2,108,976.83	1,572,011.04	3,564,895.28
存出保证金	98,978.54	77,128.91	191,478.64	153,333.35
交易性金融资产	517,606,444.10	538,822,152.27	619,454,581.38	1,274,704,089.16
其中：股票投资	517,606,444.10	538,822,152.27	618,139,309.05	1,274,704,089.16
债券投资	-	-	1,315,272.33	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	475,812.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	136,933.34	339,935.98	1,524,809.27	983,056.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	556,845,577.90	585,976,728.07	694,180,562.24	1,397,319,572.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	12,125.86	-
应付赎回款	2,507,111.30	1,301,890.25	2,282,106.77	2,474,484.53
应付管理人报酬	491,050.82	501,184.22	572,061.92	1,111,921.81
应付托管费	49,105.08	50,118.43	57,206.20	111,192.22
应付销售服务费	67,645.67	65,512.50	75,818.58	104,763.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	703,483.67	1,129,294.86	1,906,753.87	2,231,472.78
负债合计	3,818,396.54	3,048,000.26	4,906,073.20	6,033,834.75
所有者权益
实收基金	536,695,219.14	644,356,167.72	689,800,529.65	1,075,646,602.06
未分配利润	16,331,962.22	-61,427,439.91	-526,040.61	315,639,135.90
所有者权益合计	553,027,181.36	582,928,727.81	689,274,489.04	1,391,285,737.96
负债及所有者权益总计	556,845,577.90	585,976,728.07	694,180,562.24	1,397,319,572.71

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