广发恒生中型股指数C(004996)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发恒生中型股指数C(004996) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发恒生中型股指数C(004996)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,716,084.33
结算备付金	21.41	7,760.30	-	-
存出保证金	0.06	45.45	-	-
交易性金融资产	30,282,009.28	32,158,648.09	28,284,970.27	30,226,346.35
其中：股票投资	30,282,009.28	32,158,648.09	28,284,970.27	30,226,346.35
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	69,879.05	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	101,582.04	386,921.31	14,406.91	624,108.09
应收申购款	6,352.55	6,630.15	23,954.02	5,144.25
其他资产	160,884.77	187,534.69	187,534.69	213,102.56
资产总计	33,713,427.94	35,878,187.05	31,086,080.58	33,784,785.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	798,571.02	509,710.86	280,023.30	6.64
应付赎回款	54,040.44	23,818.66	25,686.17	34,189.32
应付管理人报酬	13,876.30	14,838.06	12,844.31	13,823.70
应付托管费	2,775.24	2,967.62	2,568.86	2,764.75
应付销售服务费	4,331.72	5,362.40	4,417.00	5,165.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	242.54	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,536.56	31,766.72	93,510.15	76,892.89
负债合计	879,131.28	588,706.86	419,049.79	132,842.76
所有者权益
实收基金	39,587,532.02	47,137,672.70	42,033,826.07	41,823,321.57
未分配利润	-6,753,235.36	-11,848,192.51	-11,366,795.28	-8,171,378.75
所有者权益合计	32,834,296.66	35,289,480.19	30,667,030.79	33,651,942.82
负债及所有者权益总计	33,713,427.94	35,878,187.05	31,086,080.58	33,784,785.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年