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博时合晶货币B(004985)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,348,235,707.16
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	7,804.35	-	-
交易性金融资产	7,180,066,258.92	9,596,531,997.00	5,003,362,966.95	4,548,968,380.95
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,180,066,258.92	9,596,531,997.00	5,003,362,966.95	4,548,968,380.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,364,393,221.66	2,982,256,561.62	2,231,540,368.13	764,526,380.92
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	183,004,132.44	31,854,966.28	29,272,979.02	23,417,050.09
其他资产	-	-	-	-597.00
资产总计	11,454,830,939.20	16,227,218,884.76	10,356,944,826.67	7,685,146,922.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	435,124,648.75	-	1,710,044,805.45	1,045,205,047.76
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	3,691,859.03	-	-	-
应付管理人报酬	1,314,752.10	1,949,614.52	1,069,977.15	817,172.72
应付托管费	438,250.68	649,871.52	356,659.04	272,390.89
应付销售服务费	90,609.43	130,186.73	71,333.90	54,478.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	91,942.52	6,762.22	1,727.49	1,174.75
应付利息	-	-	-	-
应付利润	564,775.27	835,198.07	643,020.48	370,868.73
其他负债	246,738.76	323,590.48	409,234.28	181,504.95
负债合计	441,563,576.54	3,895,223.54	1,712,596,757.79	1,046,902,638.00
所有者权益
实收基金	11,013,267,362.66	16,223,323,661.22	8,644,348,068.88	6,638,244,284.12
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,013,267,362.66	16,223,323,661.22	8,644,348,068.88	6,638,244,284.12
负债及所有者权益总计	11,454,830,939.20	16,227,218,884.76	10,356,944,826.67	7,685,146,922.12

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