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长城收益宝货币B(004973)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	21,684,604,750.84
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	77,423,559,426.99	66,376,180,552.95	76,717,537,487.60	52,432,467,083.61
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	77,423,559,426.99	66,376,180,552.95	76,717,537,487.60	52,432,467,083.61
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	20,163,768,818.97	37,251,250,342.54	6,272,758,081.35	19,275,025,081.92
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	46,457,724.67	151,766,091.26	219,587,244.75	265,149,506.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	121,437,677,491.77	115,331,307,056.55	99,907,079,841.85	93,657,246,422.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,400,152,952.62	2,300,305,033.56	6,090,752,346.66	4,831,018,854.22
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	967,116.69	2,050,623.78	3,008,615.89	7,345,457.46
应付管理人报酬	15,083,908.62	14,418,783.37	12,226,753.86	10,995,161.59
应付托管费	5,027,969.51	4,806,261.12	4,075,584.64	3,665,053.87
应付销售服务费	10,104,176.69	8,083,980.26	8,509,228.97	11,058,078.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	327,655.19	488,023.19	882,829.65	647,414.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,487,122.84	1,319,529.52	763,355.23	941,145.38
负债合计	2,433,150,902.16	2,331,472,234.80	6,120,218,714.90	4,865,671,165.10
所有者权益
实收基金	119,004,526,589.61	112,999,834,821.75	93,786,861,126.95	88,791,575,257.45
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	119,004,526,589.61	112,999,834,821.75	93,786,861,126.95	88,791,575,257.45
负债及所有者权益总计	121,437,677,491.77	115,331,307,056.55	99,907,079,841.85	93,657,246,422.55

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