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南方天天宝货币A(004970)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	34,100,707.83
存出保证金	-	-	9,524.16	11,006.08
交易性金融资产	5,800,065,029.32	4,653,129,467.05	4,007,337,117.49	6,577,173,701.29
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,800,065,029.32	4,653,129,467.05	4,007,337,117.49	6,577,173,701.29
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,542,250,889.86	2,583,975,712.21	3,717,626,213.47	4,162,099,057.74
应收证券清算款	27,397.26	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,305,050.75	26,703,013.39	7,275,099.30	44,420,816.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,602,978,450.82	11,425,848,535.80	12,548,717,738.44	16,319,595,572.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,062,063,736.98	-	-	158,106,258.56
应付证券清算款	-	500,000,000.00	900,000,000.00	2,200,000,000.00
应付赎回款	11,253.74	-	10,012.76	29.10
应付管理人报酬	2,587,511.33	3,070,411.13	3,226,599.33	3,454,740.85
应付托管费	646,877.82	767,602.77	806,649.84	863,685.21
应付销售服务费	1,211,903.20	1,455,376.36	1,705,919.91	1,932,520.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	307.04	-	-	523.23
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	170,831.01	295,003.21	260,921.69	351,171.73
负债合计	1,066,692,421.12	505,588,393.47	906,010,103.53	2,364,708,929.62
所有者权益
实收基金	9,536,286,029.70	10,920,260,142.33	11,642,707,634.91	13,954,886,642.43
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	9,536,286,029.70	10,920,260,142.33	11,642,707,634.91	13,954,886,642.43
负债及所有者权益总计	10,602,978,450.82	11,425,848,535.80	12,548,717,738.44	16,319,595,572.05

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