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基金公告

红土创新货币B(004968)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	573,589.64
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	648,707,664.71	1,409,397,764.62	4,311,889,984.50	2,642,476,133.75
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	648,707,664.71	1,409,397,764.62	4,311,889,984.50	2,642,476,133.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	326,459,946.75	662,271,493.25	1,563,712,897.25	777,215,595.83
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	40,557,108.55	78,038,534.23	128,651,628.31	6,506,370.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,018,406,237.46	2,152,951,581.89	6,005,255,446.20	3,426,771,689.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	200,117.90	10,002.87	-	495.29
应付管理人报酬	314,505.22	390,465.59	940,291.59	1,125,234.42
应付托管费	47,652.26	59,161.49	142,468.40	170,490.04
应付销售服务费	9,530.45	18,689.55	34,984.95	39,880.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,442.33	29,801.57	90,560.06	163,978.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	37,031.38	229,385.81	993,781.68	713,784.16
其他负债	290,283.00	191,750.41	325,901.50	235,890.21
负债合计	900,562.54	929,257.29	2,527,988.18	2,449,753.12
所有者权益
实收基金	1,017,505,674.92	2,152,022,324.60	6,002,727,458.02	3,424,321,936.13
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,017,505,674.92	2,152,022,324.60	6,002,727,458.02	3,424,321,936.13
负债及所有者权益总计	1,018,406,237.46	2,152,951,581.89	6,005,255,446.20	3,426,771,689.25

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