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基金公告

格林伯元灵活配置C(004943)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	415,274.58	495,103.15	176,158.78	580,879.32
存出保证金	25,737.55	41,229.44	42,566.10	101,972.68
交易性金融资产	39,635,798.24	65,460,170.64	93,704,917.09	180,267,358.75
其中：股票投资	39,635,798.24	65,460,170.64	93,704,917.09	180,267,358.75
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	377,605.40	-	107,916.22	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	148,520.13	416,771.08	691,955.33	2,764,655.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	43,666,243.23	71,965,646.12	100,916,865.93	194,620,231.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	378,866.70	1,302,756.49	330,182.19	752,046.41
应付赎回款	535,586.95	621,322.09	794,923.60	2,803,434.24
应付管理人报酬	21,057.02	36,457.89	48,679.16	91,658.37
应付托管费	3,509.51	6,076.33	8,113.21	15,276.39
应付销售服务费	4,905.87	8,609.56	11,789.18	22,426.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	923,151.22	913,808.29	788,958.26	738,392.61
负债合计	1,867,077.27	2,889,030.65	1,982,645.60	4,423,235.00
所有者权益
实收基金	47,723,477.66	73,907,845.41	106,148,925.63	170,904,957.33
未分配利润	-5,924,311.70	-4,831,229.94	-7,214,705.30	19,292,038.94
所有者权益合计	41,799,165.96	69,076,615.47	98,934,220.33	190,196,996.27
负债及所有者权益总计	43,666,243.23	71,965,646.12	100,916,865.93	194,620,231.27

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