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中欧滚钱宝货币C(004939)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	4,303,608.95	101,848.02	-
存出保证金	121,489.40	80,294.88	4,591.23	3,717.88
交易性金融资产	74,480,342,294.07	55,586,334,402.80	39,578,915,741.62	41,340,462,819.71
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	74,480,342,294.07	55,586,334,402.80	39,578,915,741.62	41,340,462,819.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	22,731,772,961.84	19,249,234,044.79	9,000,590,742.07	26,357,758,179.55
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	691,761.01	414,623.29	355,284.53	138,203.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	139,019,037,556.43	128,793,822,360.21	119,117,324,765.68	111,234,225,329.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,800,659,038.53	3,303,256,038.11	1,612,874,595.45	3,635,684,549.31
应付证券清算款	9,936,934.68	-	-	-
应付赎回款	52.01	799.96	-	-
应付管理人报酬	30,677,541.89	30,013,350.55	27,280,065.02	25,455,536.62
应付托管费	5,478,132.47	5,359,526.89	4,871,440.18	4,545,631.56
应付销售服务费	27,389,512.59	26,796,458.72	24,356,073.00	22,727,001.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	64,747.37	-	71,989.85	2,039.14
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,132,414.09	800,211.47	1,114,477.45	1,262,872.39
负债合计	5,875,338,373.63	3,366,226,385.70	1,670,568,640.95	3,689,677,630.34
所有者权益
实收基金	133,143,699,182.80	125,427,595,974.51	117,446,756,124.73	107,544,547,698.85
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	133,143,699,182.80	125,427,595,974.51	117,446,756,124.73	107,544,547,698.85
负债及所有者权益总计	139,019,037,556.43	128,793,822,360.21	119,117,324,765.68	111,234,225,329.19

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