中航混改精选混合C(004937)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中航混改精选混合C(004937)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	74,247.47	262,406.91	472,650.18	124,165.37
存出保证金	40,690.10	86,437.60	34,656.46	12,470.73
交易性金融资产	19,960,172.00	19,277,558.00	40,570,340.00	10,201,570.00
其中：股票投资	19,960,172.00	19,277,558.00	40,570,340.00	10,201,570.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,521,479.44	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	80,413.66	391,346.62	1,102,816.93	35,224.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	23,143,902.15	22,542,834.48	46,201,618.60	11,237,162.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,234,612.02	-	977,425.71	-
应付赎回款	254,306.69	127,784.61	612,326.47	35,425.83
应付管理人报酬	14,164.58	21,618.36	30,079.45	7,232.03
应付托管费	1,770.56	2,702.29	3,759.92	904.01
应付销售服务费	1,392.62	2,101.52	3,171.18	699.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	31,077.45	143,756.76	110,297.71	73,423.72
负债合计	1,537,323.92	297,963.54	1,737,060.44	117,684.85
所有者权益
实收基金	28,663,814.29	26,986,938.93	60,994,606.23	13,423,021.92
未分配利润	-7,057,236.06	-4,742,067.99	-16,530,048.07	-2,303,544.65
所有者权益合计	21,606,578.23	22,244,870.94	44,464,558.16	11,119,477.27
负债及所有者权益总计	23,143,902.15	22,542,834.48	46,201,618.60	11,237,162.12

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