中航混改精选混合C(004937)资产负债表-基金频道-证券之星

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中航混改精选混合C(004937)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,231,524.61
结算备付金	262,406.91	472,650.18	124,165.37	14,024.80
存出保证金	86,437.60	34,656.46	12,470.73	23,609.77
交易性金融资产	19,277,558.00	40,570,340.00	10,201,570.00	12,674,276.00
其中：股票投资	19,277,558.00	40,570,340.00	10,201,570.00	12,674,276.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	124,114.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	391,346.62	1,102,816.93	35,224.53	16,677.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	22,542,834.48	46,201,618.60	11,237,162.12	14,084,226.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	977,425.71	-	186,794.57
应付赎回款	127,784.61	612,326.47	35,425.83	17,174.86
应付管理人报酬	21,618.36	30,079.45	7,232.03	9,813.99
应付托管费	2,702.29	3,759.92	904.01	1,226.75
应付销售服务费	2,101.52	3,171.18	699.26	903.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	143,756.76	110,297.71	73,423.72	78,527.09
负债合计	297,963.54	1,737,060.44	117,684.85	294,440.90
所有者权益
实收基金	26,986,938.93	60,994,606.23	13,423,021.92	13,339,251.04
未分配利润	-4,742,067.99	-16,530,048.07	-2,303,544.65	450,535.05
所有者权益合计	22,244,870.94	44,464,558.16	11,119,477.27	13,789,786.09
负债及所有者权益总计	22,542,834.48	46,201,618.60	11,237,162.12	14,084,226.99

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