中航军民融合精选A(004926)资产负债表-基金频道-证券之星

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中航军民融合精选A(004926)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,059,261.22
结算备付金	1,820,706.94	47,404.62	58,664.77	1,607.04
存出保证金	73,839.26	10,845.47	12,352.60	12,946.72
交易性金融资产	180,764,636.82	14,044,819.82	29,122,800.88	37,060,226.10
其中：股票投资	180,764,636.82	14,044,819.82	29,122,800.88	37,060,226.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,388,358.48	-	290,694.89	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,047,222.29	14,295.03	6,317.45	10,052.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	202,054,698.39	23,107,164.90	31,905,328.65	40,144,093.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,218,227.72	14,312.53	5,435.55	47,673.68
应付管理人报酬	186,885.72	19,084.45	27,091.19	31,507.26
应付托管费	18,688.59	1,908.44	2,709.11	3,150.72
应付销售服务费	14,145.14	1,536.38	1,972.51	2,240.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	334,064.46	41,885.75	99,397.38	77,143.83
负债合计	1,772,011.63	78,727.55	136,605.74	161,715.79
所有者权益
实收基金	148,284,084.12	26,039,315.54	29,028,503.09	30,537,940.53
未分配利润	51,998,602.64	-3,010,878.19	2,740,219.82	9,444,437.62
所有者权益合计	200,282,686.76	23,028,437.35	31,768,722.91	39,982,378.15
负债及所有者权益总计	202,054,698.39	23,107,164.90	31,905,328.65	40,144,093.94

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