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人保货币B(004904)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	1,310,172.04	501,035.12	2,176,076.68
存出保证金	-	2,394.03	1,615.38	-
交易性金融资产	2,503,971,285.09	1,117,862,161.80	873,267,183.08	275,321,019.46
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,503,971,285.09	1,117,862,161.80	873,267,183.08	275,321,019.46
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,608,748,364.52	964,524,273.72	355,187,451.88	171,077,180.88
应收证券清算款	-	3,901,154.74	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	16,430,659.81	107,725,443.74	44,876,502.78	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,444,962,255.91	2,530,845,016.31	1,398,306,491.56	688,777,824.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	89,922,167.13	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	533,971.80	195,342.54	73,344.42	80,356.86
应付托管费	177,990.62	65,114.18	24,448.14	26,785.63
应付销售服务费	35,598.09	13,022.82	7,369.13	13,325.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,543.84	7,744.34	2,682.05	5,030.94
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	159,390.07	56,605.61	104,802.87	48,904.89
负债合计	909,494.42	337,829.49	90,134,813.74	174,403.97
所有者权益
实收基金	4,444,052,761.49	2,530,507,186.82	1,308,171,677.82	688,603,420.17
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	4,444,052,761.49	2,530,507,186.82	1,308,171,677.82	688,603,420.17
负债及所有者权益总计	4,444,962,255.91	2,530,845,016.31	1,398,306,491.56	688,777,824.14

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