中银证券瑞丰定开混合A(004883)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券瑞丰定开混合A(004883)资产负债表

单位：元

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31
资产
银行存款	3,910,383.32	6,156,715.34	401,848.85
结算备付金	99,782.78	1,936,769.77	949,583.55
存出保证金	15,501.19	37,244.35	24,191.54
交易性金融资产	45,327,441.91	50,618,746.06	261,944,651.45
其中：股票投资	45,327,441.91	40,141,496.06	60,427,157.25
债券投资	-	10,477,250.00	201,517,494.20
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	6,000,000.00	-	31,110,164.87
应收证券清算款	90,570.51	-	-
应收利息	-1,103.62	343,335.47	2,147,958.57
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	55,442,576.09	59,092,810.99	296,578,398.83
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	70,799,495.29
应付证券清算款	-	288,313.59	201,271.51
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	28,881.59	29,971.50	114,687.30
应付托管费	4,813.63	4,995.24	19,114.54
应付销售服务费	2,123.18	514.96	5,476.49
应付交易费用	9,350.92	5,432.23	8,895.51
应交税费	-	1,103.42	-
应付利息	-	-	41,886.27
应付利润	-	-	-
其他负债	350,000.00	208,877.66	154,009.00
负债合计	395,169.32	539,208.60	71,344,835.91
所有者权益
实收基金	64,114,560.36	59,265,731.95	225,059,438.54
未分配利润	-9,067,153.59	-712,129.56	174,124.38
所有者权益合计	55,047,406.77	58,553,602.39	225,233,562.92
负债及所有者权益总计	55,442,576.09	59,092,810.99	296,578,398.83

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