融通深证成份指数C(004875)资产负债表-基金频道-证券之星

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融通深证成份指数C(004875)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	86,417.14	-	86,687.48	14,736.35
存出保证金	2,930.36	8,018.16	1,863.86	2,679.04
交易性金融资产	86,551,457.24	89,465,459.62	73,408,436.78	73,184,949.09
其中：股票投资	86,544,056.78	89,465,459.62	70,862,960.75	71,134,790.26
债券投资	7,400.46	-	2,545,476.03	2,050,158.83
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,344,653.01	248,224.34	1,925.63	54,620.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	284,593.65	91,386.46	90,738.37	58,731.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	93,173,200.36	95,292,438.54	75,816,808.76	77,313,325.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,025,755.95	382,298.88	175,991.16	249,215.58
应付管理人报酬	74,673.59	83,217.84	63,212.78	63,936.78
应付托管费	14,934.71	16,643.58	12,642.56	12,787.36
应付销售服务费	4,246.67	4,649.28	2,651.04	2,997.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	87,251.67	112,928.50	105,025.90	130,845.32
负债合计	1,206,862.59	599,738.08	359,523.44	459,782.63
所有者权益
实收基金	89,675,755.92	94,291,332.52	88,872,740.30	86,032,716.46
未分配利润	2,290,581.85	401,367.94	-13,415,454.98	-9,179,173.99
所有者权益合计	91,966,337.77	94,692,700.46	75,457,285.32	76,853,542.47
负债及所有者权益总计	93,173,200.36	95,292,438.54	75,816,808.76	77,313,325.10

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