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格林货币A(004865)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	205,583.97	368,470.91	25,011.30	962,799.15
存出保证金	5,701.34	8,727.11	13,223.46	36,571.94
交易性金融资产	133,504,115.72	129,411,990.05	279,361,121.44	336,996,988.66
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	133,504,115.72	129,411,990.05	279,361,121.44	336,996,988.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	127,028,927.70	84,237,344.00	196,609,990.50	165,744,529.95
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,003,900.67	60,007,718.45	66,018,454.48	10,057,102.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	305,015,007.86	287,816,370.39	570,481,305.05	514,432,050.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	199,094.58	-	560,518.64
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	107,481.18	103,720.35	237,323.37	153,255.74
应付托管费	21,496.22	20,744.08	47,464.68	30,651.15
应付销售服务费	16,572.88	26,120.22	32,618.14	34,958.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	10.78	11.73	-	3,082.60
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	111,157.35	206,278.80	146,170.24	215,502.06
负债合计	256,718.41	555,969.76	463,576.43	997,968.32
所有者权益
实收基金	304,758,289.45	287,260,400.63	570,017,728.62	513,434,082.25
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	304,758,289.45	287,260,400.63	570,017,728.62	513,434,082.25
负债及所有者权益总计	305,015,007.86	287,816,370.39	570,481,305.05	514,432,050.57

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