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泰康现金管家货币D(004864)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	49,783,626.79	11,822,503.25	17,898,295.33	6,663,624.08
存出保证金	16,565.92	12,987.35	23,567.79	-
交易性金融资产	13,484,919,280.38	9,446,465,206.76	6,984,746,311.05	4,266,496,180.46
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	13,484,919,280.38	9,446,465,206.76	6,984,746,311.05	4,266,496,180.46
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,127,006,780.32	2,135,406,078.18	3,498,264,911.16	1,230,092,987.06
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	38,535,669.57	115,494,429.93	114,202,333.78	26,123,497.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,409,075,712.91	22,516,777,178.81	21,297,406,273.25	11,490,223,203.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	250,015,036.99	745,070,170.19	200,043,561.64	965,367,909.90
应付证券清算款	333,118,743.57	-	640,746,755.97	-
应付赎回款	10,000.00	539,976.03	340,759.91	10,000.00
应付管理人报酬	2,771,530.22	2,609,654.93	2,819,227.18	1,208,558.83
应付托管费	1,108,612.08	1,043,861.98	1,127,690.86	483,423.52
应付销售服务费	1,663,512.71	1,627,382.80	1,906,834.27	1,022,879.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	61,561.98	88,174.29	97,534.59	21,271.47
应付利息	-	-	-	-
应付利润	788,662.58	914,511.55	974,741.38	661,035.11
其他负债	256,846.34	334,918.60	222,354.53	247,054.19
负债合计	589,794,506.47	752,228,650.37	848,279,460.33	969,022,132.92
所有者权益
实收基金	20,819,281,206.44	21,764,548,528.44	20,449,126,812.92	10,521,201,070.82
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	20,819,281,206.44	21,764,548,528.44	20,449,126,812.92	10,521,201,070.82
负债及所有者权益总计	21,409,075,712.91	22,516,777,178.81	21,297,406,273.25	11,490,223,203.74

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