中信保诚货币E(004849)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中信保诚货币E(004849) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚货币E(004849)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,312,117,347.99
结算备付金	-	-	-	30,208.43
存出保证金	-	-	226.08	498.19
交易性金融资产	5,867,150,222.40	3,880,424,549.86	3,025,038,833.75	6,876,738,505.37
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,867,150,222.40	3,880,424,549.86	3,025,038,833.75	6,876,738,505.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,197,498,511.38	3,654,504,127.96	1,195,314,798.96	2,419,996,673.54
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,806,852.01	39,069,656.28	105,866,541.42	100,321,989.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,932,685,246.45	10,008,087,601.18	6,300,848,248.26	12,709,205,223.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	944,260,219.72	115,024,575.34	584,606,584.38	844,090,026.27
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,587,004.96	126,728.49	-	244,986.21
应付管理人报酬	1,288,785.85	973,895.87	710,204.88	1,870,771.76
应付托管费	429,595.28	324,631.94	236,734.95	623,590.61
应付销售服务费	341,375.00	330,164.30	443,731.85	504,867.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	100,211.32	170,785.82	102,000.00	178,080.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	434,821.44	240,936.38	405,642.26	426,306.13
负债合计	949,442,013.57	117,191,718.14	586,504,898.32	847,938,629.44
所有者权益
实收基金	11,983,243,232.88	9,890,895,883.04	5,714,343,349.94	11,861,266,593.96
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,983,243,232.88	9,890,895,883.04	5,714,343,349.94	11,861,266,593.96
负债及所有者权益总计	12,932,685,246.45	10,008,087,601.18	6,300,848,248.26	12,709,205,223.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年