先锋聚利混合C(004834)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

先锋聚利混合C(004834)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	483,397.86
结算备付金	1,055.84	854.80	9,434.76	62,196.90
存出保证金	2,472.05	2,892.15	5,552.37	7,177.08
交易性金融资产	1,763,061.30	2,730,542.10	1,973,611.37	3,075,484.44
其中：股票投资	1,763,061.30	2,730,542.10	1,973,611.37	3,075,484.44
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	507,000.00	989,545.76
应收证券清算款	129,625.06	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	102,113.38	1,071.85	500.00	1,693.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,994,455.29	3,250,708.60	4,061,288.74	4,619,495.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	30.00	608,217.33	51,226.42
应付赎回款	147,039.98	165.13	19,711.84	8,679.14
应付管理人报酬	2,622.07	3,171.65	3,455.02	5,211.23
应付托管费	218.47	264.32	287.93	434.28
应付销售服务费	288.93	224.90	237.67	450.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,175.87	37,676.84	40,962.76	50,864.57
负债合计	151,345.32	41,532.84	672,872.55	116,866.48
所有者权益
实收基金	3,760,690.98	4,171,731.77	4,155,782.15	5,156,688.46
未分配利润	82,418.99	-962,556.01	-767,365.96	-654,059.23
所有者权益合计	3,843,109.97	3,209,175.76	3,388,416.19	4,502,629.23
负债及所有者权益总计	3,994,455.29	3,250,708.60	4,061,288.74	4,619,495.71

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