长信消费精选量化股票A(004805)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信消费精选量化股票A(004805)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	28,229.12	163,675.32	28,496.14	38,543.97
存出保证金	12,245.04	6,973.30	4,474.56	4,338.32
交易性金融资产	15,858,343.22	46,230,935.12	13,956,891.03	21,646,069.76
其中：股票投资	14,946,908.04	44,819,581.58	13,347,521.99	20,439,790.31
债券投资	911,435.18	1,411,353.54	609,369.04	1,206,279.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	380,572.73	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	56,474.69	1,947,660.76	28,678.45	30,820.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	17,453,263.53	53,206,079.74	14,996,846.31	21,956,975.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,144,580.76	930,984.68	263,116.02	-
应付赎回款	137,824.23	1,943,005.20	31,258.11	94,675.24
应付管理人报酬	15,901.59	51,518.91	15,431.05	23,179.22
应付托管费	2,650.29	8,586.49	2,571.82	3,863.18
应付销售服务费	2,705.20	13,432.32	1,197.96	2,626.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	18,646.05	47,601.78	30,327.75	55,021.70
负债合计	1,322,308.12	2,995,129.38	343,902.71	179,365.45
所有者权益
实收基金	16,849,359.61	46,180,276.03	14,082,083.70	16,995,568.20
未分配利润	-718,404.20	4,030,674.33	570,859.90	4,782,042.25
所有者权益合计	16,130,955.41	50,210,950.36	14,652,943.60	21,777,610.45
负债及所有者权益总计	17,453,263.53	53,206,079.74	14,996,846.31	21,956,975.90

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