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基金公告

富荣福鑫混合A(004794)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	316,849.29
结算备付金	60,369.17	60,597.99	67,329.56	70,431.19
存出保证金	10,654.40	4,228.59	4,975.30	7,687.12
交易性金融资产	1,611,792.81	1,658,050.00	2,464,587.00	5,269,149.27
其中：股票投资	1,611,792.81	1,658,050.00	2,464,587.00	5,269,149.27
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	191,510.91	77,858.04	143,150.19	167,154.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12.00	6,531.00	300.00	2,204.20
其他资产	-	4,868.80	-	25,878.84
资产总计	2,057,813.63	1,944,282.69	2,938,434.74	5,859,354.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	15,612.47	87,172.99
应付赎回款	8.75	503.80	129.20	748.33
应付管理人报酬	1,066.06	934.37	1,997.04	2,933.18
应付托管费	177.66	155.74	332.85	488.89
应付销售服务费	156.58	135.81	246.13	384.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	17,603.35	17,566.12	21,232.78	47,901.35
负债合计	19,012.40	19,295.84	39,550.47	139,629.11
所有者权益
实收基金	2,649,211.53	2,524,147.89	3,525,574.84	5,973,092.22
未分配利润	-610,410.30	-599,161.04	-626,690.57	-253,366.96
所有者权益合计	2,038,801.23	1,924,986.85	2,898,884.27	5,719,725.26
负债及所有者权益总计	2,057,813.63	1,944,282.69	2,938,434.74	5,859,354.37

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