中欧瑞丰灵活配置混合C(004740)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧瑞丰灵活配置混合C(004740)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	386,444,549.25
结算备付金	2,068,728.24	56,515.38	68,940.21	1,938,599.89
存出保证金	248,193.99	129,052.33	67,080.39	395,890.94
交易性金融资产	1,764,765,206.69	2,168,590,852.96	1,818,305,118.68	1,870,144,170.28
其中：股票投资	1,674,195,223.13	2,168,590,852.96	1,818,305,118.68	1,870,144,170.28
债券投资	90,569,983.56	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	146,268.27	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	84,011.23	706,810.43	92,432.91	112,965.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,914,068,074.30	2,504,939,455.77	1,967,023,561.50	2,259,036,175.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	47,938,146.45	5,865,480.70	-
应付赎回款	2,008,499.42	3,988,783.47	937,510.13	395,101.19
应付管理人报酬	1,961,428.47	2,411,672.27	1,986,783.28	2,739,000.97
应付托管费	326,904.73	401,945.42	331,130.58	456,500.19
应付销售服务费	46,211.84	89,884.48	34,600.00	38,762.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	799,992.28	678,308.66	563,524.43	1,274,247.29
负债合计	5,143,036.74	55,508,740.75	9,719,029.12	4,903,612.17
所有者权益
实收基金	1,758,542,064.94	2,116,683,138.17	2,089,810,233.77	2,227,082,509.38
未分配利润	150,382,972.62	332,747,576.85	-132,505,701.39	27,050,054.09
所有者权益合计	1,908,925,037.56	2,449,430,715.02	1,957,304,532.38	2,254,132,563.47
负债及所有者权益总计	1,914,068,074.30	2,504,939,455.77	1,967,023,561.50	2,259,036,175.64

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