中欧瑞丰灵活配置混合C(004740)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧瑞丰灵活配置混合C(004740)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,473,849.74	2,068,728.24	56,515.38	68,940.21
存出保证金	474,195.95	248,193.99	129,052.33	67,080.39
交易性金融资产	1,484,167,089.31	1,764,765,206.69	2,168,590,852.96	1,818,305,118.68
其中：股票投资	1,393,780,335.89	1,674,195,223.13	2,168,590,852.96	1,818,305,118.68
债券投资	90,386,753.42	90,569,983.56	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	18,312,324.76	-	-	146,268.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	79,112.68	84,011.23	706,810.43	92,432.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,551,437,817.48	1,914,068,074.30	2,504,939,455.77	1,967,023,561.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,132,261.01	-	47,938,146.45	5,865,480.70
应付赎回款	973,579.22	2,008,499.42	3,988,783.47	937,510.13
应付管理人报酬	1,507,842.16	1,961,428.47	2,411,672.27	1,986,783.28
应付托管费	251,307.04	326,904.73	401,945.42	331,130.58
应付销售服务费	31,737.67	46,211.84	89,884.48	34,600.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,107,421.43	799,992.28	678,308.66	563,524.43
负债合计	13,004,148.53	5,143,036.74	55,508,740.75	9,719,029.12
所有者权益
实收基金	1,571,305,662.25	1,758,542,064.94	2,116,683,138.17	2,089,810,233.77
未分配利润	-32,871,993.30	150,382,972.62	332,747,576.85	-132,505,701.39
所有者权益合计	1,538,433,668.95	1,908,925,037.56	2,449,430,715.02	1,957,304,532.38
负债及所有者权益总计	1,551,437,817.48	1,914,068,074.30	2,504,939,455.77	1,967,023,561.50

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