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先锋聚优A(004726)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15,035.46	22,793.81	225,886.39	166,686.58
存出保证金	23,784.53	29,865.09	78,638.09	13,693.77
交易性金融资产	4,440,880.75	2,905,178.40	7,973,484.36	-
其中：股票投资	4,440,880.75	2,905,178.40	7,973,484.36	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	5,211,599.62	469,000.00	-2,284.90
应收证券清算款	-	-	25,499.75	17,779,139.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	24,630.84	59,859.16	23,073.82	892,945.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,096,258.19	16,223,749.31	9,739,308.90	47,799,593.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	112,433.29	1,594,465.46	-	-
应付赎回款	191,474.91	872,412.21	236,124.83	1,399,670.51
应付管理人报酬	3,134.44	10,183.24	6,727.22	30,357.04
应付托管费	391.83	1,272.93	840.90	3,794.61
应付销售服务费	495.98	2,008.95	1,315.85	5,685.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	11,013.52	35,484.48	118,282.75	131,002.77
负债合计	318,943.97	2,515,827.27	363,291.55	1,570,510.06
所有者权益
实收基金	5,043,455.88	11,763,351.40	11,092,644.84	38,510,005.18
未分配利润	-266,141.66	1,944,570.64	-1,716,627.49	7,719,078.50
所有者权益合计	4,777,314.22	13,707,922.04	9,376,017.35	46,229,083.68
负债及所有者权益总计	5,096,258.19	16,223,749.31	9,739,308.90	47,799,593.74

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