万家天添宝货币A(004717)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家天添宝货币A(004717) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家天添宝货币A(004717)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	67,081,466,686.82
结算备付金	119,478,436.79	-	129,626,460.57	101,311.14
存出保证金	54,122.39	39,430.66	28,789.67	24,895.26
交易性金融资产	88,887,698,293.19	38,960,431,260.51	52,965,767,585.30	56,986,550,238.81
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	88,887,698,293.19	38,960,431,260.51	52,965,767,585.30	56,986,550,238.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	40,189,147,352.27	55,009,626,824.24	37,757,285,639.38	30,022,376,023.98
应收证券清算款	4,024,406,000.00	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,743,005.81	2,100,686.35	3,690,681.07	5,523,337.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	202,761,631,786.34	197,071,028,786.23	172,279,683,421.78	154,096,042,493.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,274,680,941.97	3,107,542,032.96	-	9,793,528,535.28
应付证券清算款	-	-	-	151,373,459.59
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	41,537,977.89	41,320,173.38	37,732,004.33	31,043,793.74
应付托管费	8,307,595.60	8,264,034.71	7,546,400.87	6,208,758.73
应付销售服务费	32,521,920.96	30,886,638.97	28,953,109.63	23,004,660.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	29,759.86	46,367.64	56,770.13	18,859.80
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,705,210.54	1,752,499.00	2,217,038.23	1,810,758.59
负债合计	5,358,783,406.82	3,189,811,746.66	76,505,323.19	10,006,988,826.25
所有者权益
实收基金	197,402,848,379.52	193,881,217,039.57	172,203,178,098.59	144,089,053,667.65
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	197,402,848,379.52	193,881,217,039.57	172,203,178,098.59	144,089,053,667.65
负债及所有者权益总计	202,761,631,786.34	197,071,028,786.23	172,279,683,421.78	154,096,042,493.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年