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鹏华盈余宝货币B(004701)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	1,316,333.13
存出保证金	4,359.09	-	-	-
交易性金融资产	27,480,725,372.04	7,505,773,247.23	7,693,616,111.39	399,171,055.10
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	27,480,725,372.04	7,505,773,247.23	7,693,616,111.39	399,171,055.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,657,194,263.85	1,566,853,594.64	2,741,236,415.55	42,034,795.27
应收证券清算款	98,428,745.75	-	-	5,011,123.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,249,801.07	137,907.76	6,006,444.86	22,783,738.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,633,700,483.45	9,073,733,242.75	10,444,215,466.89	676,564,501.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,600,170,410.97	813,074,978.95	870,240,610.41	61,083,479.95
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	6,733,718.10	2,039,084.50	1,947,928.75	89,828.78
应付托管费	1,122,286.34	339,847.40	324,654.81	14,971.45
应付销售服务费	5,571,756.85	1,653,914.38	1,572,235.87	29,994.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	22,484.41	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	789,695.86	277,048.16	1,127,322.20	218,577.87
其他负债	504,363.89	382,759.46	315,688.59	145,844.39
负债合计	2,614,892,232.01	817,767,632.85	875,550,925.04	61,582,696.79
所有者权益
实收基金	27,018,808,251.44	8,255,965,609.90	9,568,664,541.85	614,981,805.08
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	27,018,808,251.44	8,255,965,609.90	9,568,664,541.85	614,981,805.08
负债及所有者权益总计	29,633,700,483.45	9,073,733,242.75	10,444,215,466.89	676,564,501.87

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