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长城工资宝货币B(004568)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	31,956.58	7,152.85	-	-
交易性金融资产	15,447,305,067.60	12,670,446,830.16	9,885,869,022.74	6,897,341,287.91
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	15,447,305,067.60	12,670,446,830.16	9,885,869,022.74	6,897,341,287.91
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,599,816,314.37	1,330,978,851.39	3,964,330,339.27	2,421,494,923.24
应收证券清算款	21,179,356.16	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	25,995,049.61	2,627,685.75	275,916,125.96	33,491,420.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	19,919,342,375.81	16,069,747,705.16	14,935,044,632.23	9,356,130,568.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,155,679,810.96	377,353,065.74	-	472,749,888.54
应付证券清算款	20,658,428.22	-	-	-
应付赎回款	32,011.20	14,587.04	44,273.42	79,010.69
应付管理人报酬	3,600,192.89	3,113,677.93	2,766,232.03	882,840.29
应付托管费	800,042.85	691,928.43	614,718.24	196,186.73
应付销售服务费	1,401,190.71	1,269,235.41	1,202,309.04	118,482.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	62,416.53	-	-	16,416.36
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	331,921.95	298,807.08	235,775.74	351,194.85
负债合计	1,182,566,015.31	382,741,301.63	4,863,308.47	474,394,019.58
所有者权益
实收基金	18,736,776,360.50	15,687,006,403.53	14,930,181,323.76	8,881,736,548.62
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	18,736,776,360.50	15,687,006,403.53	14,930,181,323.76	8,881,736,548.62
负债及所有者权益总计	19,919,342,375.81	16,069,747,705.16	14,935,044,632.23	9,356,130,568.20

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