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基金公告

嘉实现金添利货币(004501)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	157,908,552.65	83,847,238.11	169,603,691.72	185,083,250.00
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	75,151,799,069.49	42,654,526,090.92	33,120,561,744.99	34,222,384,494.26
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	75,151,799,069.49	42,654,526,090.92	33,120,561,744.99	34,222,384,494.26
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	23,246,908,295.54	22,050,646,810.18	17,230,593,522.75	13,351,206,400.23
应收证券清算款	-	530,761.61	252,849,490.98	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	16,226.00	2,239.92	4,040,500.39	16,991.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	130,899,066,098.61	121,048,631,468.70	126,332,494,234.93	123,538,337,632.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,594,705,265.20	7,184,643,811.99	9,410,943,836.99	6,901,854,694.16
应付证券清算款	999,819,726.02	-	-	-
应付赎回款	20,000.00	70,397.23	17,473.34	9,882.56
应付管理人报酬	29,349,022.01	28,529,049.10	28,921,757.37	29,460,010.43
应付托管费	4,891,503.66	4,754,841.50	4,820,292.89	4,910,001.75
应付销售服务费	21,522,616.17	20,921,302.64	21,209,288.75	21,604,007.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	63,732.81	71,226.99	198,779.62	246,312.91
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	862,973.68	988,580.26	821,917.42	835,493.03
负债合计	11,651,234,839.55	7,239,979,209.71	9,466,933,346.38	6,958,920,402.47
所有者权益
实收基金	119,247,831,259.06	113,808,652,258.99	116,865,560,888.55	116,579,417,230.24
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	119,247,831,259.06	113,808,652,258.99	116,865,560,888.55	116,579,417,230.24
负债及所有者权益总计	130,899,066,098.61	121,048,631,468.70	126,332,494,234.93	123,538,337,632.71

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