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融通现金宝货币B(004398)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	151,010,378.09
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	585.60	489.39	2,773.92	2,616.88
交易性金融资产	455,811,845.76	591,934,835.86	451,369,105.15	653,886,395.34
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	455,811,845.76	591,934,835.86	451,369,105.15	653,886,395.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	235,103,591.76	283,127,717.28	104,059,034.18	166,083,863.31
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	47,655,238.96	2,280,649.65	4,463,304.18	2,187,141.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,096,320,635.66	1,109,932,890.86	953,408,226.02	973,170,394.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	38,002,473.24	127,027,139.72	55,009,210.26	80,006,939.54
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	254,090.66	282,484.47	252,521.58	264,600.65
应付托管费	42,348.40	47,080.72	42,086.95	44,100.15
应付销售服务费	28,367.25	31,216.94	34,369.18	47,058.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	492.71	2,920.43	4,990.17	12,454.99
应付利息	-	-	-	-
应付利润	43,511.31	104,578.25	161,053.66	41,157.32
其他负债	204,700.82	144,349.79	255,769.12	155,914.96
负债合计	38,575,984.39	127,639,770.32	55,760,000.92	80,572,225.84
所有者权益
实收基金	1,057,744,651.27	982,293,120.54	897,648,225.10	892,598,169.09
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,057,744,651.27	982,293,120.54	897,648,225.10	892,598,169.09
负债及所有者权益总计	1,096,320,635.66	1,109,932,890.86	953,408,226.02	973,170,394.93

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