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基金公告

金鹰增益货币A(004372)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	23,057,079.79	19,732,630.54	37,229,470.20	14,269,798.82
存出保证金	64,547.18	39,923.97	114,715.02	22,511.16
交易性金融资产	6,154,771,858.36	6,534,027,937.02	6,132,645,479.15	6,649,933,685.21
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,154,771,858.36	6,534,027,937.02	6,132,645,479.15	6,649,933,685.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,883,460,815.16	3,507,684,302.21	4,664,609,797.89	4,609,530,109.32
应收证券清算款	-	15,157,000.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	219,959.03	54,754,197.81	2,618,674.96	40,534,631.47
其他资产	-	-	75,409.12	-
资产总计	10,766,790,845.14	11,235,264,861.31	12,055,141,651.90	14,126,782,154.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	803,837,634.83	417,052,441.03	20,061,022.50	312,843,028.05
应付证券清算款	280,204,845.54	16,160,571.15	170,095,536.99	675,268,643.84
应付赎回款	19.98	-	40.00	10,248.93
应付管理人报酬	2,134,539.52	2,136,032.72	2,488,152.60	2,418,304.81
应付托管费	609,868.46	610,295.08	710,900.73	690,944.26
应付销售服务费	159,862.55	121,159.20	127,847.16	121,255.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	15,853.10	20,170.70	10,867.66	14,828.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	332,560.45	441,704.26	1,793,541.64	3,261,182.46
其他负债	573,234.01	488,898.36	382,893.50	355,870.98
负债合计	1,087,868,418.44	437,031,272.50	195,670,802.78	994,984,307.08
所有者权益
实收基金	9,678,922,426.70	10,798,233,588.81	11,859,470,849.12	13,131,797,847.11
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	9,678,922,426.70	10,798,233,588.81	11,859,470,849.12	13,131,797,847.11
负债及所有者权益总计	10,766,790,845.14	11,235,264,861.31	12,055,141,651.90	14,126,782,154.19

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