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前海开源聚财宝B(004369)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,895,134.42	-	-	-
存出保证金	130,466.36	131,057.15	119,786.42	32,847.05
交易性金融资产	12,896,172,917.91	9,934,878,771.62	5,984,736,756.21	5,556,830,373.44
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,684,645,545.30	9,813,807,340.38	5,528,907,277.67	5,536,619,743.30
资产支持证券投资	211,527,372.61	121,071,431.24	455,829,478.54	20,210,630.14
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,859,881,737.21	5,424,441,325.21	4,367,657,260.78	1,954,516,614.55
应收证券清算款	206,746,239.60	103,084,302.58	15,056,632.61	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	22,685,934.43	76,824,880.02	22,765,704.47	36,307,003.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	18,992,168,002.33	17,178,659,884.09	11,053,773,068.37	10,943,334,196.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	450,026,164.38	400,022,813.70	100,020,547.95	339,646,952.18
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	71,358.58	53,884.44	795.47	10,108.53
应付管理人报酬	2,276,631.97	2,141,595.63	1,391,290.41	1,319,566.81
应付托管费	758,877.30	713,865.19	463,763.45	439,855.57
应付销售服务费	1,026,542.49	1,075,212.90	409,077.75	185,449.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	72,325.45	45,425.54	-	37,964.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,937,668.90	857,090.07	286,865.23	779,512.69
其他负债	620,221.87	694,621.11	620,912.59	722,672.52
负债合计	456,789,790.94	405,604,508.58	103,193,252.85	343,142,082.32
所有者权益
实收基金	18,535,378,211.39	16,773,055,375.51	10,950,579,815.52	10,600,192,113.73
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	18,535,378,211.39	16,773,055,375.51	10,950,579,815.52	10,600,192,113.73
负债及所有者权益总计	18,992,168,002.33	17,178,659,884.09	11,053,773,068.37	10,943,334,196.05

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