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基金公告

太平日日鑫货币B(004331)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,192,015.45
结算备付金	-	-	9,290,132.71	14,768,943.00
存出保证金	8,365.50	21,887.54	18,160.18	5,798.19
交易性金融资产	3,824,387,353.85	3,741,244,061.36	5,181,164,000.67	3,864,174,004.44
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,824,387,353.85	3,711,687,773.01	5,139,824,588.33	3,823,814,429.79
资产支持证券投资	-	29,556,288.35	41,339,412.34	40,359,574.65
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,898,721,632.43	2,494,447,675.61	2,766,449,249.02	1,791,318,573.13
应收证券清算款	-	-	-	21,024,636.17
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	32,365,951.85	82,200,067.88	28,044,980.47	13,143,670.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,746,861,847.98	7,607,943,570.40	8,274,141,625.86	5,705,627,641.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	96,010,399.58	-	75,213,939.77	482,641,117.21
应付证券清算款	-	-	3,058,646.71	20,936,297.81
应付赎回款	9,908.09	-	-	-
应付管理人报酬	1,255,609.68	1,301,808.70	1,011,181.41	1,058,110.93
应付托管费	251,121.95	260,361.74	202,236.26	211,622.21
应付销售服务费	125,363.70	100,858.91	127,878.18	133,851.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	49,410.95	52,208.79	65,048.18	42,278.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	303,949.12	192,995.96	295,092.25	200,314.82
负债合计	98,005,763.07	1,908,234.10	79,974,022.76	505,223,592.88
所有者权益
实收基金	7,648,856,084.91	7,606,035,336.30	8,194,167,603.10	5,200,404,048.33
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	7,648,856,084.91	7,606,035,336.30	8,194,167,603.10	5,200,404,048.33
负债及所有者权益总计	7,746,861,847.98	7,607,943,570.40	8,274,141,625.86	5,705,627,641.21

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