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基金公告

太平日日鑫A(004330)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	9,290,132.71
存出保证金	-	8,365.50	21,887.54	18,160.18
交易性金融资产	4,111,176,791.41	3,824,387,353.85	3,741,244,061.36	5,181,164,000.67
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,091,136,195.25	3,824,387,353.85	3,711,687,773.01	5,139,824,588.33
资产支持证券投资	20,040,596.16	-	29,556,288.35	41,339,412.34
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,939,677,458.33	2,898,721,632.43	2,494,447,675.61	2,766,449,249.02
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	41,652,634.11	32,365,951.85	82,200,067.88	28,044,980.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,615,583,291.09	7,746,861,847.98	7,607,943,570.40	8,274,141,625.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	92,060,296.32	96,010,399.58	-	75,213,939.77
应付证券清算款	-	-	-	3,058,646.71
应付赎回款	-	9,908.09	-	-
应付管理人报酬	1,009,909.60	1,255,609.68	1,301,808.70	1,011,181.41
应付托管费	201,981.94	251,121.95	260,361.74	202,236.26
应付销售服务费	131,783.46	125,363.70	100,858.91	127,878.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	30,743.66	49,410.95	52,208.79	65,048.18
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	183,759.48	303,949.12	192,995.96	295,092.25
负债合计	93,618,474.46	98,005,763.07	1,908,234.10	79,974,022.76
所有者权益
实收基金	6,521,964,816.63	7,648,856,084.91	7,606,035,336.30	8,194,167,603.10
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	6,521,964,816.63	7,648,856,084.91	7,606,035,336.30	8,194,167,603.10
负债及所有者权益总计	6,615,583,291.09	7,746,861,847.98	7,607,943,570.40	8,274,141,625.86

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