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华富天盈货币B(004286)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	15,767,091.08
结算备付金	48,381.81	-	-	-
存出保证金	4,462.79	578.79	-	-
交易性金融资产	2,115,607,020.42	188,739,252.36	105,876,487.57	40,958,487.17
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,115,607,020.42	188,739,252.36	105,876,487.57	40,958,487.17
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	281,232,569.58	50,028,575.49	73,105,453.76	37,008,209.60
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,170,283.18	60,205.00	2,955,768.92	20,000,000.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,533,204,272.52	343,340,135.36	200,453,247.27	113,733,787.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	410,029,281.35	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	486,734.02	67,423.99	22,056.67	8,687.57
应付托管费	121,683.51	16,856.00	5,514.16	2,171.90
应付销售服务费	464,271.96	5,050.59	1,408.86	557.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	14,589.91	3,112.25	1,005.16	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	199,812.86	81,861.71	112,459.30	59,358.34
负债合计	411,316,373.61	174,304.54	142,444.15	70,774.87
所有者权益
实收基金	2,121,887,898.91	343,165,830.82	200,310,803.12	113,663,012.98
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,121,887,898.91	343,165,830.82	200,310,803.12	113,663,012.98
负债及所有者权益总计	2,533,204,272.52	343,340,135.36	200,453,247.27	113,733,787.85

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