浦银安恒回报定开混合A(004274)资产负债表-基金频道-证券之星

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浦银安恒回报定开混合A(004274)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	13,838,199.88
结算备付金	99,538.78	49,521.08	186,620.13	412,651.77
存出保证金	18,373.06	15,426.74	24,072.03	26,035.78
交易性金融资产	50,304,098.28	67,245,524.29	61,614,623.29	89,000,486.12
其中：股票投资	15,079,086.00	15,945,986.40	15,969,567.00	18,031,139.00
债券投资	35,225,012.28	51,299,537.89	45,645,056.29	70,969,347.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,000,179.18	3,000,702.74	5,012,826.69	30,004,560.28
应收证券清算款	232,161.73	497,120.19	447,568.91	495,805.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	61,368,067.55	78,449,887.12	78,239,353.68	133,777,739.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,076,999.53	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	50,202.67	64,256.71	66,197.37	110,022.35
应付托管费	10,040.53	12,851.33	13,239.49	22,004.46
应付销售服务费	3,237.64	3,870.33	3,993.00	5,519.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,846.76	3,140.26	4,573.32	5,120.22
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	148,106.89	108,554.94	201,829.16	172,114.77
负债合计	2,290,434.02	192,673.57	289,832.34	314,781.38
所有者权益
实收基金	65,503,799.24	87,231,716.26	87,231,716.26	144,098,296.29
未分配利润	-6,426,165.71	-8,974,502.71	-9,282,194.92	-10,635,338.41
所有者权益合计	59,077,633.53	78,257,213.55	77,949,521.34	133,462,957.88
负债及所有者权益总计	61,368,067.55	78,449,887.12	78,239,353.68	133,777,739.26

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