浦银安恒回报定开混合A(004274)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安恒回报定开混合A(004274)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	114,173.70	99,538.78	49,521.08	186,620.13
存出保证金	17,226.99	18,373.06	15,426.74	24,072.03
交易性金融资产	38,011,256.84	50,304,098.28	67,245,524.29	61,614,623.29
其中：股票投资	12,506,860.00	15,079,086.00	15,945,986.40	15,969,567.00
债券投资	25,504,396.84	35,225,012.28	51,299,537.89	45,645,056.29
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	15,008,842.38	3,000,179.18	3,000,702.74	5,012,826.69
应收证券清算款	-	232,161.73	497,120.19	447,568.91
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	60,211,617.98	61,368,067.55	78,449,887.12	78,239,353.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	953,377.72	2,076,999.53	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	48,495.82	50,202.67	64,256.71	66,197.37
应付托管费	9,699.14	10,040.53	12,851.33	13,239.49
应付销售服务费	3,123.11	3,237.64	3,870.33	3,993.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,162.98	1,846.76	3,140.26	4,573.32
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	74,009.90	148,106.89	108,554.94	201,829.16
负债合计	1,089,868.67	2,290,434.02	192,673.57	289,832.34
所有者权益
实收基金	65,503,799.24	65,503,799.24	87,231,716.26	87,231,716.26
未分配利润	-6,382,049.93	-6,426,165.71	-8,974,502.71	-9,282,194.92
所有者权益合计	59,121,749.31	59,077,633.53	78,257,213.55	77,949,521.34
负债及所有者权益总计	60,211,617.98	61,368,067.55	78,449,887.12	78,239,353.68

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