招商招禧宝货币B(004262)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商招禧宝货币B(004262) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商招禧宝货币B(004262)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,315,590,182.32
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	1,142.69	1,304.29	-
交易性金融资产	7,293,914,993.97	8,816,068,293.83	5,248,438,298.07	8,973,530,100.34
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,293,914,993.97	8,816,068,293.83	5,248,438,298.07	8,973,530,100.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,438,278,115.76	2,244,672,216.57	1,496,587,021.64	806,207,061.23
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	54,356,811.04	54,293,127.82	16,457,822.64	15,629,173.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,645,038,626.07	14,726,502,195.20	12,081,245,047.91	13,110,956,517.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	907,059,940.38	984,207,747.95	935,165,802.79	1,935,205,383.54
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	104,172.23	468,657.99	230,133.67	138,499.69
应付管理人报酬	1,821,275.99	1,835,467.21	1,426,586.22	1,468,675.62
应付托管费	607,092.00	611,822.42	475,528.73	489,558.56
应付销售服务费	194,240.83	197,865.22	182,639.61	177,551.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	138,479.23	94,955.32	39,371.59	31,312.53
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	336,750.16	329,574.29	330,751.88	329,901.22
负债合计	910,261,950.82	987,746,090.40	937,850,814.49	1,937,840,882.56
所有者权益
实收基金	13,734,776,675.25	13,738,756,104.80	11,143,394,233.42	11,173,115,635.08
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	13,734,776,675.25	13,738,756,104.80	11,143,394,233.42	11,173,115,635.08
负债及所有者权益总计	14,645,038,626.07	14,726,502,195.20	12,081,245,047.91	13,110,956,517.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年