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基金公告

招商招禧宝货币B(004262)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	1,803.12	-	1,142.69	1,304.29
交易性金融资产	15,373,010,690.90	7,293,914,993.97	8,816,068,293.83	5,248,438,298.07
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	15,373,010,690.90	7,293,914,993.97	8,816,068,293.83	5,248,438,298.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,206,968,752.67	4,438,278,115.76	2,244,672,216.57	1,496,587,021.64
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,819,417.46	54,356,811.04	54,293,127.82	16,457,822.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	18,820,417,859.24	14,645,038,626.07	14,726,502,195.20	12,081,245,047.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,610,092,630.14	907,059,940.38	984,207,747.95	935,165,802.79
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	835,315.74	104,172.23	468,657.99	230,133.67
应付管理人报酬	2,239,015.72	1,821,275.99	1,835,467.21	1,426,586.22
应付托管费	746,338.56	607,092.00	611,822.42	475,528.73
应付销售服务费	220,712.56	194,240.83	197,865.22	182,639.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	115,476.51	138,479.23	94,955.32	39,371.59
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	363,445.21	336,750.16	329,574.29	330,751.88
负债合计	1,614,612,934.44	910,261,950.82	987,746,090.40	937,850,814.49
所有者权益
实收基金	17,205,804,924.80	13,734,776,675.25	13,738,756,104.80	11,143,394,233.42
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	17,205,804,924.80	13,734,776,675.25	13,738,756,104.80	11,143,394,233.42
负债及所有者权益总计	18,820,417,859.24	14,645,038,626.07	14,726,502,195.20	12,081,245,047.91

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