国寿安保稳诚混合A(004225)资产负债表-基金频道-证券之星

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国寿安保稳诚混合A(004225)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,111,758.58
结算备付金	1,580,088.55	1,050,329.82	1,223,284.94	2,535,649.49
存出保证金	133,016.42	73,707.47	131,890.50	201,397.46
交易性金融资产	201,490,693.71	221,466,375.69	242,209,763.04	425,980,051.44
其中：股票投资	42,843,290.69	54,011,005.00	32,510,220.00	77,880,193.60
债券投资	158,647,403.02	167,455,370.69	209,699,543.04	348,099,857.84
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	22,001,414.94	17,004,438.36	-	50,004,337.72
应收证券清算款	5,881,944.94	68,726.20	2,000,000.00	6,636,456.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,445.49	261.29	194.47	6,789.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	234,771,838.01	240,747,063.60	251,496,280.29	487,476,440.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	25,938,478.26	39,877,776.47	30,538,010.54	37,017,265.74
应付证券清算款	8,002,527.14	-	4,241,363.42	4,705,050.74
应付赎回款	76,766.18	90,781.90	470,125.33	169,091.54
应付管理人报酬	101,910.70	98,492.62	110,587.69	223,659.23
应付托管费	25,477.66	24,623.18	27,646.93	55,914.82
应付销售服务费	754.51	968.11	1,184.95	4,028.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8,248.89	6,464.58	10,495.13	9,319.36
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	376,366.22	265,104.03	247,392.30	662,320.62
负债合计	34,530,529.56	40,364,210.89	35,646,806.29	42,846,650.16
所有者权益
实收基金	184,481,647.44	195,014,830.01	217,828,010.22	436,194,791.61
未分配利润	15,759,661.01	5,368,022.70	-1,978,536.22	8,434,998.86
所有者权益合计	200,241,308.45	200,382,852.71	215,849,474.00	444,629,790.47
负债及所有者权益总计	234,771,838.01	240,747,063.60	251,496,280.29	487,476,440.63

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