金信多策略精选混合A(004223)资产负债表-基金频道-证券之星

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金信多策略精选混合A(004223)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	236,471.06	131,438.72	70,592.84	46,892.87
存出保证金	55,300.75	32,146.52	32,926.97	77,990.35
交易性金融资产	27,989,272.30	22,434,400.94	16,799,969.21	24,290,076.75
其中：股票投资	26,683,542.68	21,117,976.78	15,883,597.84	22,780,349.35
债券投资	1,305,729.62	1,316,424.16	916,371.37	1,509,727.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	458,461.78	-	85,211.33	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	404,529.23	124,726.91	18,781.82	23,002.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,830,197.66	23,620,911.63	17,162,321.43	24,887,220.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-65.61	-	-
应付证券清算款	318,804.94	463,684.40	75,494.85	-
应付赎回款	396,665.31	230,979.77	14,028.93	42,675.00
应付管理人报酬	28,114.78	21,701.89	17,375.32	25,415.37
应付托管费	3,514.34	2,712.74	2,171.93	3,176.93
应付销售服务费	1,135.36	274.04	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	5.56	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	81,811.62	42,534.35	51,511.59	121,956.04
负债合计	830,046.35	761,827.14	160,582.62	193,223.34
所有者权益
实收基金	18,266,448.30	15,913,337.26	17,208,754.95	20,477,614.08
未分配利润	10,733,703.01	6,945,747.23	-207,016.14	4,216,383.24
所有者权益合计	29,000,151.31	22,859,084.49	17,001,738.81	24,693,997.32
负债及所有者权益总计	29,830,197.66	23,620,911.63	17,162,321.43	24,887,220.66

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